O mercado Forex: quem negocia moedas e por que o mercado cambial (ou mercado cambial) é o maior mercado financeiro do mundo. Na verdade, o mercado de moedas é várias vezes maior que o mercado de ações. Este é o lugar onde uma moeda é trocada por outra, e tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Aqui, fazemos um olhar introdutório sobre o mercado cambial e como e por que os comerciantes estão cada vez mais reunidos para esse tipo de negociação. O que é Forex Uma taxa de câmbio é o preço pago por uma moeda em troca de outra. É esse tipo de troca que impulsiona o mercado cambial. Existem mais de 100 tipos diferentes de moedas oficiais no mundo. No entanto, a maioria dos negócios e pagamentos de divisas internacionais são feitos com o dólar americano, o iene e o euro. Outros instrumentos populares de troca de moeda incluem a libra britânica, dólar australiano, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca. A moeda pode ser negociada através de transações no local, em diante. Swaps e contratos de opções em que o instrumento subjacente é uma moeda. O comércio de moeda ocorre continuamente em todo o mundo, 24 horas por dia, cinco dias por semana. (A linha entre o comércio de negociação rentável e o fim do vermelho pode ser tão simples como escolher a conta certa. Para mais, veja Forex Basic: Configurando uma conta.) Quem negocia Forex Existem muitos jogadores no mercado Forex: Banks The O maior volume de moeda é negociado no mercado interbancário. É aqui que bancos de todos os tamanhos negociam moeda entre si e através de redes eletrônicas. Os grandes bancos representam uma grande porcentagem dos negócios de volume total de moeda. Os bancos facilitam as transações cambiais para clientes e realizam negócios especulativos a partir de suas próprias mesas comerciais. Quando os bancos atuam como revendedores para clientes, o spread bid-ask representa o lucro dos bancos. Os negócios cambiais especulativos são executados para lucrar com flutuações cambiais. (As moedas podem fornecer diversificação para um portfólio que esteja em uma rotina. Descubra quais você precisa saber, no Top 8 Moedas mais negociáveis.) Bancos Centrais Os bancos centrais são jogadores extremamente importantes no mercado cambial. As operações de mercado aberto e as políticas de taxas de juros dos bancos centrais influenciam em grande medida as taxas de câmbio. Os bancos centrais são responsáveis pela fixação de divisas. Este é o regime de taxa de câmbio pelo qual uma moeda vai negociar no mercado aberto. Flutuando. Fixos e vinculados são os tipos de regimes cambiais. Qualquer ação tomada por um banco central no mercado forex é feita para estabilizar ou aumentar a competitividade da economia desse país. Os bancos centrais (bem como os governos e os especuladores) podem participar de intervenções cambiais para que suas moedas se valorizem ou se depreciem. Durante períodos de longas tendências deflacionárias, por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando suprimentos adicionais, que são utilizados para comprar uma moeda estrangeira. Isso efetivamente enfraquece a moeda doméstica, tornando as exportações mais competitivas no mercado global. (Os bancos centrais usam essas estratégias para acalmar a inflação, mas também podem fornecer pistas de longo prazo para os comerciantes de forex. Para mais informações, veja Como as técnicas de combate à inflação afetam o mercado de moedas.) Gerentes de investimento e fundos de hedge Após bancos, gerentes de portfólio, agrupados Fundos e hedge funds constituem a segunda maior coleção de jogadores no mercado cambial. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como fundos de pensão e doações. Um gerente de investimento com um portfólio internacional terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Gerentes de investimentos também podem fazer negócios de divisas especulativos. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa. Empresas de empresas envolvidas na importação e exportação de transações de forex para pagar bens e serviços. Considere o exemplo de um produtor alemão de painéis solares que importa componentes americanos e vende os bens finais na China. Após a venda final é feita, o yuan chinês deve ser convertido de volta para euros. A empresa alemã deve trocar euros por dólares para comprar os componentes americanos. As empresas negociam forex para proteger o risco associado às traduções em moeda estrangeira. A mesma empresa alemã pode comprar dólares americanos no mercado à vista. Ou entrar em um contrato de troca de moeda para obter dólares antes da compra de componentes da empresa americana, a fim de reduzir o risco de exposição em moeda estrangeira. (O hedge contra o risco de câmbio pode adicionar um nível de segurança aos seus investimentos offshore. Para mais informações, consulte Proteger seus investimentos estrangeiros de risco de moeda.) Investidores individuais O volume de negócios feitos por investidores de varejo é extremamente baixo em comparação com o de bancos e outros financeiros Instituições. Mas o comércio forex está crescendo rapidamente em popularidade. Os comerciantes de varejo se baseiam em uma combinação de fundamentos (taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc.) e fatores técnicos (suporte, resistência, indicadores técnicos, padrões de preços). Claramente, os participantes do mercado cambial trocam moedas por razões muito diferentes. Os negócios especulativos - executados por bancos, instituições financeiras, hedge funds e investidores individuais - são motivados pelos lucros. Os bancos centrais movem os mercados cambiais dramaticamente através da política monetária. Configuração de regime cambial e, em casos raros, intervenção cambial. As empresas negociam moeda para operações comerciais globais e para proteger o risco. (O uso da margem para negociar no mercado de câmbio pode ampliar as oportunidades de lucro. Para obter mais informações, consulte Adição de alavancagem para o Forex Trading.) Forex Traders Shape Business A colaboração resultante de comerciantes de Forex é um mercado global altamente liquido que afeta negócios em torno de o mundo. Os movimentos da taxa de câmbio são um fator na inflação. Ganhos corporativos globais e a conta da balança de pagamentos para cada país. O popular carry trade. Por exemplo, destaca como os participantes do mercado influenciam as taxas de câmbio que, por sua vez, têm efeitos indirectos sobre a economia global. O carry trade. Executados por bancos, hedge funds, gestores de investimentos e investidores individuais, é projetado para capturar diferenças nos rendimentos em moedas. É o processo de emprestar moedas de baixo rendimento e vendê-las para comprar moedas de alto rendimento. Por exemplo, se o iene japonês tiver um baixo rendimento, os participantes do mercado venderiam e comprariam uma moeda de maior rendimento. (Para a leitura de fundo sobre esta estratégia, confira Currency Carry Trades 101.) Quando as taxas de juros em países de maior rendimento começam a voltar para os países de menor rendimento, o carry trade se desenrola e os investidores vendem seus investimentos de maior rendimento. Um desenrolar do comércio de ienes pode causar grandes instituições financeiras japonesas e investidores com participações estrangeiras consideráveis para transferir dinheiro de volta ao Japão à medida que o spread entre rendimentos estrangeiros e rendimentos domésticos se estreita. Isso pode resultar em uma ampla redução nos preços globais de ações. The Bottom Line O carry trade destaca como os jogadores de forex afetam a economia global. Os investidores podem se beneficiar de saber quem negocia Forex e por que eles fazem isso. Notícias amp. A troca de moeda tornou-se uma atividade de investimento muito popular ao longo dos últimos anos. Muitos determinaram que o meio é um risco muito alto ou muito estressante para os seus gostos, mas alguns poucos investiram o tempo necessário para aprender o ofício, sentiram uma combinação de personalidade com o regime comercial rigoroso e alcançaram um nível de sucesso E consistência ao longo do tempo. À medida que a palavra se deu em relação à sua proeza, os amigos apresentaram fundos para adicionar à piscina. O sucesso gera crescimento, mas em algum momento da linha do tempo, o comerciante bem sucedido pode logo querer formalizar os arranjos informais em mãos. O espírito empreendedor assume muitas formas em nossa cultura e o setor de serviços financeiros não é uma exceção à regra. Na última contagem, cerca de 10 mil fundos de hedge estimados povoam o planeta, com um subconjunto dos dedicados especificamente ao comércio forex. Para formar um fundo de hedge, você encontrará muitos obstáculos regulatórios, mas sua intenção é proteger os investidores, não bloquear o caminho de um comerciante de forex aspirante. Especialistas escreveram muitas peças sobre este tema de natureza altamente técnica, mas desde o início, a seguinte lista de verificação pode ser usada como um guia para futuras áreas de esforço: Auto-avaliação: antes de se aprofundar no processo, é hora de olhar no espelho. É forex trading a carreira que você imagina para si mesmo Você está comprometido com o artesanato e confiante em suas habilidades para assumir todos os desafios que serão necessários. Uma vez que você começar a aceitar fundos de outros indivíduos, muitos de quem não serão amigos ou amigáveis, Você está preparado para lidar com os aspectos do serviço ao cliente de gerenciar dinheiro tanto nos bons tempos como nos maus momentos. Reações positivas são necessárias, sem hesitação. Compensação: Como outros irão aconselhar, não pode ser apenas sobre o dinheiro. Você tem que apreciar o que está fazendo, mas os aspectos de compensação proporcionam um bom incentivo. Normalmente, os arranjos de taxas estão na faixa de 1 a 2 com uma alocação de desempenho de 20 em todos os retornos. As leis estaduais também podem exigir taxas de obstáculos (sem compensação abaixo de um retorno especificado), ou você pode considerá-las como uma boa ferramenta de marketing. Para 2 milhões sob gestão e um retorno 30, você pode esperar taxas de 140,000 por um ano de esforço especializado. Advogado especializado: um advogado experiente com todo o processo só pode abordar grande parte das dicas regulamentares. Um memorando de colocação privada será necessário para solicitar depósitos de clientes. Existem leis SEC e estaduais específicas que devem ser seguidas nesta área e podem restringir o número e o tipo de cliente que você aborda. O tipo de entidade legal exigida exigirá esforços e decisões adicionais Certificações e inscrições: A Commodities Futures Trading Commission e a National Futures Association exigirão certificações e registros relacionados a conselhos de investimento, gerenciamento e arranjos de pool. Você quer oferecer uma conta de forex gerenciada ou um pool de investimentos forex. Seu advogado irá ajudá-lo nestas áreas também Problemas fiscais: Dependendo de como você comercializa e em quais mercados, as leis tributárias tratará seus ganhos de forma diferente. Consulte um CPA nesta área para orientações específicas. Por fim, certifique-se de ter o patrimônio líquido financeiro para apoiar o início de um novo negócio por conta própria, capaz de resistir aos maus momentos e ao bem. Começar um fundo forex pode ser uma tarefa difícil, mas muitos conseguiram o esforço. Talvez, você é o próximo na fila. Contribuição de convidado fornecida por Forex Traders. Como Big Guys executam em Forex A maioria dos comerciantes que tentam ter sucesso na negociação Forex enfrenta uma questão é possível ser lucrativo no Forex. Isso é comum porque muitos iniciantes cometem erros semelhantes para o Santo Graal, usam muitos indicadores extravagantes ou pensam que os sistemas complexos são melhores que os simples, etc. Na experiência Forex é a coisa mais importante. Portanto, é normal que, após uma greve de falhas, surjam tais questões. Alguns iniciantes perdem fé e abandonam o Forex. Neste artigo, vou tentar fornecer informações sobre fundos que negociam Forex, como eles executam e quais metodologias eles usam. Espero que isso dê fé pelo menos a alguns. Alguns também podem desapontar. A maioria das informações que recebi dos bancos de dados do BarclayHedge. Como eles se realizaram Em uma tabela abaixo é uma lista dos 30 melhores artistas em Forex durante 1 ano (2011). Esta tabela pode dar uma compreensão errada, como também devemos observar o retorno total, a redução e a quantidade de tempo no mercado. Mas, como podemos ver, esses fundos são lucrativos e alguns geram retornos realmente sólidos. Tenha em mente que a maioria desses fundos usa boa administração de dinheiro e nunca usam alavancagem total como 1: 100. Há muito mais fundos, alguns estão perdendo. Mas o lucro médio de 1 ano de todos os fundos Forex é de 4,28. O lucro médio de fundos lucrativos de 1 ano é de 18,65. Na minha opinião, 18.65 é um bom número e a maioria dos empresários concorda que esses retornos são bons para praticamente qualquer negócio. Na tabela a seguir, é apresentada uma lista dos 30 principais fundos Forex Hedge nos retornos totais. O retorno total médio é de 320,88. O pior desempenho perdeu 63,29 - isso é muito, mas de 153 fundos, apenas 27 foram perdedores nos retornos totais. Nesta tabela, eu também colocava uma redução máxima. E a primeira posição tem uma redução assustadora de 77.79. Todo mundo tem um desconto seguro em mente, mas eu não gostaria de mais do que 20. 10 seria ótimo. Na tabela a seguir estão 30 pior desempenho nos retornos totais. Posso dizer que você não tem sorte se você colocou todo o seu dinheiro em Noblesse Oblige Capital, por exemplo. Mas também devemos ter em mente que os fundos diversificam seus investimentos e a negociação Forex pode ser uma parcela muito pequena de todo o dinheiro investido. Além disso, eles podem estar contratando moedas com commodities, por exemplo, a perda no Forex significa lucro nas commodities. Mas não vou entrar nesse campo desta vez. O desempenho dos fundos nos diz que é possível ser lucrativo no Forex, não para todos, mas é possível. Talvez os retornos possam parecer muito pequenos para um comerciante com uma conta 5000, mas esses fundos gerenciam milhões de dólares, então eles usam gerenciamento de dinheiro sólido. Também não é sempre fácil preencher grandes quantidades de pedidos. Então, eles enfrentam diferentes problemas que os pequenos comerciantes. Assim, o comerciante pequeno pode aumentar o risco e esperar maiores lucros. Vamos olhar um pouco para dentro Todos os fundos têm uma quantidade mínima de investimento. Isso varia de 1000 para 25000000. Isso não significa que os fundos com grandes contas mínimas gerem mais lucros. Eu diria outro torno. Os fundos gerem dezenas de milhares a centenas de milhões de USD. Eu selecionei alguns fundos lucrativos interessantes e descreverei tudo abaixo. CenturionFx Hedge Fund. Usa duas estratégias de negociação sistemáticas e negociação intradiária. O índice de risco de risco da estratégia Swing é pelo menos 2 a 1 em cada posição de negociação, todas as posições não são mais que para 1-2 dias de negociação, usa padrões de reversão, apenas os pares mais líquidos são negociados. O índice de risco de risco da estratégia intradía também é pelo menos 2 a 1 em cada posição de negociação, todas as posições são fechadas em 1-5 horas. Fundo iniciado em janeiro de 2006. Investimento mínimo 1000 K, taxa de administração 1,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 13.80 M. Retorno total 1491.6. Retorno anual composto 58.6. Retorno mensal médio 4.19. A pior retirada -21,60. 2011 retorno 76,32. Desvio padrão mensal 7.39. Rácio Sharpe 2,22. Programa de Êxodo Exclusivo de Retornos Ltd. Negociações na base intradiária e diária. A Exclusive Returns Ltd acredita que as taxas de crescimento econômico global, as tendências da inflação, as políticas governamentais, as mudanças cambiais e de taxa de juros e os fatores demográficos interagem para impactar as tendências dos preços. O processo utiliza uma estratégia técnica sistemática que incorpora uma série de algoritmos de negociação proprietários. Os algoritmos combinam a continuação da tendência e os sinais de reversão da tendência. Fundo iniciado em janeiro de 2010. Investimento mínimo 10 K, taxa de administração 0,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob administração 0,83 M. Retorno total 700,23. Retorno anual composto 182,88. Retorno mensal médio 9.28. Pior retração -3,73. 2011 return 127.43. Desvio padrão mensal 7.11. Relação Sharpe 7.42. Artos Currency Fund L. P. Modelo comercial baseado em pesquisa macroeconômica fundamental. Negocia 15 pares principais. Os fundos estão fechados para o público devido ao tamanho do fundo. Fundo iniciado em agosto de 2001. Investimento mínimo 15000 K. Fundos administrados 3.35 M. Retorno total 387.59. Retorno anual composto 16.42. Retorno mensal médio 1,39. Pior remate -14,81. 2011 retorno 77.91. Desvio padrão mensal 5.10. Rácio Sharpe 0,83. MIGFX Retail Program. De seus negócios de relatório com uma perspectiva de curto a curto prazo. Qualquer coisa mais do que consideramos não confiável e altamente especulativa. Nossa negociação baseia-se em sistemas proprietários baseados em fluxo combinados com insumos discricionários que provaram muito sucesso ao longo do tempo. Através do seu uso de alavancagem, o Programa Varejo (Crescimento) é especificamente adaptado aos investidores que buscam retornos acima do mercado em troca de um perfil de risco maior. Fundo iniciado em janeiro de 1998. Investimento mínimo 100 K, taxa de gerenciamento 0,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob administração 45,00 M. Retorno total 8658.01. Retorno anual composto 37.63. Retorno mensal médio 2,80. Pior retirada -14.04. 2011 retorno 68.34. Desvio padrão mensal 4.51. Relação Sharpe 2,24. Forex Live Online (The Fund). Negociou 100 no mercado de moedas spot a curto e longo prazos. Atualmente, o Fundo comercializa simultaneamente 4 sistemas diferentes. Os sistemas de negociação de fundos são baseados puramente em análises de ação de preço e usam ação de preço para estratégias de saída, levam posições de lucro e perdas de stop. Os sistemas são ponderados em 40 mecânicos e 60 discricionários e comissões em gráficos horários, 4 horas, diários e semanais. Estima-se no total, os sistemas de fundos são 70 tendências e 30 contra-tendências. Os sistemas de Fundos não utilizam inteligência artificial, algoritmos genéticos ou redes neurais. Os pares de moeda que são negociados são GBPUSD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, EURGBP e USDCHF. O risco máximo em cada comércio é entre 2 e 4. A alavanca real raramente é superior a 10 vezes. Fundo iniciado em março de 2010. Investimento mínimo 20 K, taxa de gerenciamento 0,00, taxa de incentivo NA. Fundos sob administração AUD 1,00 M. Retorno total 177.75. Retorno anual composto 79,27. Retorno mensal médio 5,70. Pior remessa -26.12. 2011 return 59.04. Desvio padrão mensal 12,38. Rácio Sharpe 1,85. Metro Forex. A sua abordagem multidisciplinar envolve uma combinação de técnicas técnicas fundamentais e automatizadas. As alocações de ativos geralmente são determinadas pelo comitê de negociação de acordo com os parâmetros de risco planejados e expectativas de recompensa. O programa busca lucrar com posições de curto prazo que podem durar alguns dias ou fechar o intra-dia. Embora a estratégia esteja ciente de tendências de longo prazo, existe uma preferência por muitas posições em escala, em vez de uma grande transação unilateral. Normalmente, a estratégia usa apenas alavancagem comercial moderada (geralmente entre 1X e 10X) para a maioria dos negócios. Fundo iniciado em janeiro de 2005. Investimento mínimo 5000 K, taxa de administração 2,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 145,69 M. Retorno total 305,61. Retorno anual composto 22.14. Retorno mensal médio 1,71. Pior retração -2,06. Retorno de 2011 18.48. Desvio padrão mensal 2.43. Rácio Sharpe 2,39. De todos esses fundos, gostei do 4º fundo, porque funciona desde 1998, eles gerem uma boa quantidade de dinheiro e seu retorno mensal médio é 2,80 - isso é bom. O pior recuo de 14 não é muito bom. O 6º fundo parece muito bom dos relatórios. Começou em 2005, gere muito dinheiro, o retorno médio mensal de 1,71 é bom e o pior recuo é apenas de -2,06. Os fundos de Forex podem ser e são rentáveis. Os lucros mensais geralmente são 1-3. Os fundos usam técnicas, técnicas, mixagem, balanço, intraday, automação, manual, etc., diferentes técnicas. Por isso, significa que todos esses fundos têm suas estratégias e comercializam-se estritamente . Isso significa que um comerciante tem que desenvolver sua própria estratégia e comércio com base no Fundo que eu gostei gera 1,71 retornos mensais, enquanto a pior redução é de -2,06. Isso significa que, por aumento de risco para 10, podemos esperar 8 retornos mensais. Se negociarmos como esse fundo de curso.
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